KAP: ROP RPXF [ ] ROTA PORTFOY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1552813 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI







YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI



FON, KATILMA PAYLARI TEBLIG?IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA TAHSISLI OLARAK SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN DUZENLEMELERINE VE BU IZAHNAMEDE BELIRTILEN ESASLARA UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIG?IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG?IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYULUR. FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80?I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ KALAN KISMI ISE TL VEYA YABANCI PARA CINSINDEN DIGER PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRILABILIR. AYRICA, KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATIRIM ARACLARINA, TARAF OLUNACAK SOZLESMELERE, FINANSAL ISLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAYI AMACLAMAKTADIR. FON?UN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON PORTFOYUNE TL CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO VE TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI VE/VEYA YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI, TURKIYE?DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI, KREDI RISKINE DAYALI YATIRIM ARACLARI(CLN), KAMU VE/VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE IPOTEGE VE/VEYA VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA IPOTEK VE/VEYA VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURTDISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU TUM VARLIKLARA VE/VEYA SOZ KONUSU TUM VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI ILE YURTICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ALINABILIR. FON, DOVIZ CINSI VARLIK VE ISLEMLER OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURT DISINDA IHRAC EDILEN EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE?DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ IHRAC ETTIGI EUROBONDLAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONU/BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA (YABANCI FONLAR) VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLERE DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPILABILECEKTIR. FON UYGULAYACAGI STRATEJILERDE, YATIRIM AMACLI VEYA RISKTEN KORUNMA SAGLAMAK AMACIYLA KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEM; FON PORTFOYUNE TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT VE SERTIFIKA DAHIL EDILMESINI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO, ALTIN, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARINI, DAYANAK VARLIGI ORTAKLIK PAYLARI VE ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE ENDEKSLERI, DOVIZ VE ALTIN OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERI IFADE EDER. TUREV ISLEMLER HEM TEZGAHUSTU PIYASALAR ARACILIGIYLA HEM DE ORGANIZE PIYASALAR ARACILIGIYLA YAPILABILECEKTIR. REPO/TERS REPO PAZARINDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI YAPILABILECEKTIR. KALDIRAC KULLANIMI; ? VADELI ISLEMLER VE OPSIYONLAR GIBI BELIRLI BIR TEMINAT, PRIM YA DA ODEME KARSILIGI NISPI ISLEM YAPILABILMESINE IMKAN TANIYAN KALDIRACLI ISLEMLERE YATIRIM YAPILARAK, ? MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI ILE PAY SENEDI REPO PAZARI VE REPO/TERS REPO PAZARI?NDA REPO YOLUYLA FON TEMIN EDILEREK, ? KREDI KULLANILARAK KREDILI MENKUL KIYMET ALIMI VE ACIGA SATIS GIBI DIGER BORCLANMA YONTEMLERIYLE GERCEKLESTIRILEBILIR. TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI VE/VEYA DIGER PARA PIYASASI ISLEMLERI ILE FON TEMIN EDILEREK KALDIRAC YARATILABILIR. KALDIRAC KULLANIMI, FONUN GETIRI VOLATILITESINI VE MARUZ KALDIGI RISKLERI ARTIRABILIR. KALDIRAC SEVIYESININ BELIRLENMESINDE, KALDIRAC KULLANIMI SONRASINDA OLUSABILECEK RISKLILIK DUZEYININ BU IZAHNAMEDE YER ALAN SINIRLAMALAR DAHILINDE KALMASI HUSUSU DA GOZ ONUNDE BULUNDURULUR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN POZISYON HESAPLAMASI YAPILIRKEN DAYANAK VARLIGIN PIYASA FIYATI OLARAK, FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI?NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE BELIRLENEN FIYAT ESAS ALINIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETE DOGRUDAN VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI YATIRIM YAPABILIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETI YA DA NAKDI TEMINAT GOSTEREREK BORCLANABILIR VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI OLARAK BU BORCLANMAYI GERCEKLESTIREBILIR. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI, REPO VE TERS REPO SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR. BU ISLEMLERI YABANCI PARA CINSINDEN DE YAPABILECEKTIR. FON YATIRIM STRATEJISINI UYGULARKEN, KREDI ALABILIR, REPO (PAY SENEDI REPO ISLEMLERI DAHIL), PARA PIYASASI ISLEMLERI VE DIGER BORCLANMA ARACLARINI KULLANABILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM ORTAKLIK PAYLARI ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILIR. FON, SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL KIYMET ISLEMLERINE DAIR TEBLIG?IN 22. MADDESINDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC MENKUL KIYMET ISLEMLERINE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE REHBER?IN 4.2.5. MADDESINDE BELIRTILMISTIR. FON SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA YATIRIM YAPTIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK VEREBILIR. A GRUBU TL PAYLAR ICIN 6 / B GRUBU USD PAYLAR ICIN 3